Menu

1. Principe
2. Activer la Fonction
3. Ajouter un Paiement Manuellement
4. Importer et Rapprocher un Paiement
5. Visualisation des Paiements
6. Modifier/Supprimer un Paiement
7. Remarques

Principe

L’onglet Paiements vous permet de centraliser et lister tous les paiements reçus et émis: 

• les paiements que vous renseignez manuellement
• les paiements ou tentatives de paiements générés automatiquement par la fonction Paiements en ligne ou la fonction Solution E-commerce.
• les paiements importés (ex: relevés bancaires)

et de les lier aux factures de vente et dépenses existantes de manière manuelle ou de manière automatisée grâce à l’option de Rapprochement bancaire facilitée. 

Activer la Fonction

Pour activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez : 

=> L'onglet "Paiements" s'affiche dans la barre de menu principale, regroupant vos paiements manuels, automatiques et importés.  

Ajouter un Paiement Manuellement

Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié : 

• soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"

• Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement":

• Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement 

Etape 2- Renseignez le détail du paiement:

1. Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique. 
2. Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
3. Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.

 

Importer des paiements - Rapprochement bancaire

En complément ou à la place d'un ajout manuel, vous pouvez importer des paiements en masse -  et ainsi bénéficier d'un rapprochement automatique - qu'il s'agisse de :

• relevés bancaires
• paiements provenant d'une plateforme de paiement (en cas de vente sur un site internet par exemple). 

Visualisation des paiements

Depuis l'onglet Paiements

Le paiement s’ajoute à la liste de vos paiements avec un lien vers la facture ou dépense correspondante. Vous pouvez effectuer des recherches (pas mode de règlement, montant, date ...) via le module de recherche. 

Depuis la Facture

• Mise à jour de l'état du document en Payé (ou Payé en partie en cas de paiement partiel)
• Affichage du détail du paiement reçu sur le document (par défaut ou en détail selon l'option sélectionnée). En cas de paiement par chèque, le numéro de chèque est aussi indiqué sur la facture.

• Mise à jour du suivi du document avec les date, montant, mode et état du paiement avec un lien vers le détail du paiement   

Modifier / Supprimer un Paiement

Modifier

Afin de modifier un paiement, cliquez sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements. Attention ! Si vous affectez le paiement à une autre facture, la facture précédemment indiquée restera en "payée". Il conviendra d'aller changer manuellement l'état de cette facture (soit via l'étiquette d'état soit en modifiant la facture). 

Supprimer

Afin de supprimer un paiement, rendez-vous sur la liste des paiements et retrouver le à l'aide du module de recherche. Ensuite cliquez sur "Effacer" à l'aide de la roue dentée située en bout de ligne du paiement concerné.

Suivi 

Le logiciel assure le suivi des paiements. Ainsi, depuis la fiche d'un paiement vous pourrez visualiser l'historique des modifications. En savoir plus. 

Remarques