Vendeur : Coordonnées Bancaires
Dernière mise à jour: 20/04/2022
Vous pouvez renseigner ces informations dans la fiche de votre entreprise, choisir leur emplacement, et les mettre à jour à tout moment (sauf si une restriction a été activée).
- Renseigner les Coordonnées Bancaires
- Affichage sur les documents
- Plusieurs comptes bancaires
- Modifier les Coordonnées bancaires
Renseigner les Coordonnées Bancaires
1/ Depuis un document
Une fois le document sauvegardé, ces informations sont automatiquement enregistrées dans votre fiche entreprise ("département").
2/ Depuis la fiche entreprise
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
- Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
- IBAN
- BIC
- Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
- Compte comptable Banque (si l'option Plan comptable est activée)
N'oubliez pas de sauvegarder.
Affichage sur les documents
- soit en haut des documents sous votre adresse postale (formats Standard 1 droit, gauche, bleu, Noir simple, et tous les Vosfactures)
- soit en bas des documents sous le mode de règlement indiqué (formats Standard 2 droit, gauche, Bleu, Classique, Encadré, Gris et Bleu)
Remarques :
Si l'emplacement de vos coordonnées bancaires ne vous satisfait pas, vous pouvez les indiquer dans un autre champ, comme dans le champ Informations spécifiques ou dans votre Bas de page personnalisé par exemple.
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître vos coordonnées bancaires sur vos Devis par exemple, il suffit de renseigner un code CSS comme expliqué ici.
Plusieurs comptes bancaires
Si vous avez plusieurs comptes bancaires pour une même société, en fonction du marché sur lequel vous vendez par exemple, vous pouvez distinguer ces comptes bancaires.
Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs départements, depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements en cliquant sur "Nouveau compte bancaire" (disponible à partir de la formule Standard - voir les tarifs).
Une page s'affiche vous permettant de créer un nouveau département similaire en tout point à votre département principal existant mais avec des coordonnées bancaires distinctes.
Lors de la création d'un document, il suffira de choisir le bon département vendeur ayant le compte bancaire que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur sur le formulaire de création du document).
Remarque:
Grâce à l'option "Paiements de masse", vous pouvez afficher de manière automatique un numéro de compte bancaire différent selon le client ou fournisseur facturé.
Modifier les Coordonnées bancaires
Si vous avez changé de banque ou de compte bancaire, vous pouvez modifier vos coordonnées bancaires depuis la fiche de votre entreprise, depuis Paramètres > Compagnies/Départements : cliquez sur le nom de votre entreprise et modifier les champs souhaités avant de sauvegarder.
Attention !
Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas affectés par ce changement.
Pour qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement : cliquez sur Modifier le document puis sur le bouton blanc "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur, puis sur "Plus d"options" sans oublier de sauvegarder.
Protection contre la modification
Afin de modifier les coordonnées bancaires sur un document existant, assurez-vous du paramétrage de votre compte. En effet pour des raisons de sécurité, le système propose plusieurs niveaux de protection contre la modification du numéro de compte bancaire.
De plus, en tant que Propriétaire du compte, vous recevrez une notification par email dès lors que vos coordonnées bancaires seront modifiées :
Retour
Ajouter un commentaire